Иранский кризис подталкивает падение фьючерсов на индексы
- Тревога в Персидском заливе привела к падению фьючерсов YM, ES и NQ в марте 2026 г.
- Акции BlackRock упали на 6 % после заявлений о невозможности вывести $26 млрд клиентских средств.
- Из золотых ETF отток составил $2,9 млрд, в то время как в нефтяные фьючерсы вошло $1,5 млрд.
- Индекс волатильности VIX достиг 27 пунктов, указывая на рост страхования позиций.
- Ожидается продолжение снижения американских фьючерсов с повышенной волатильностью.
События в Иране, обострившиеся в начале марта 2026 г., усилили геополитический риск вокруг Персидского залива. Государственные органы США уже объявили о новых санкциях, что отразилось на ценах нефти и, косвенно, на фондовых рынках.
Бизнес‑сектор ощутил давление: акции BlackRock упали на 6 % после того, как компания сообщила о невозможности выполнить запросы клиентов на вывод $26 млрд. Это не свидетельствует о нехватке средств, а о резком росте требований к ликвидности в начале кризиса. Инвесторы массово выводят деньги из «золотых» ETF – в марте 2026 г. отток составил $2,9 млрд, тогда как в нефтяные фьючерсы поступило $1,5 млрд, что отражает переориентацию капитала на более «безопасные» активы. Индекс VIX достиг 27 пунктов, указывая на рост спроса на страховые позиции.
По мнению аналитика банка «Сбербанк» Ивана Петрова, «на фоне текущего ролловера мартовских фьючерсов в июньовые мы увидим усиленную волатильность и небольшое, но устойчивое снижение цен».
Потребители, держатели пенсионных счетов, могут ощутить снижение доходности своих портфелей, если не пересмотрят стратегии распределения активов. Ожидается, что в ближайшие недели рынок будет искать баланс между страхованием риска и поиском новых точек роста.
Текущая геополитическая обстановка заставляет переоценить риски в фондовых фьючерсах. Инвесторам стоит обратить внимание на защитные инструменты и диверсификацию, а бизнесу – укреплять ликвидность, чтобы выдержать резкие оттоки капитала.
Владимир Платонов
