Mastodon
Загружаю курсы...
Загружаю курсы акций...
Крипто

Сборник аналитики по криптовалютам: Обзор рынка на ноябрь 2025 года

Рыночная капитализация криптовалютного сектора достигла 2.85 трлн долларов США, что на 12% выше уровня начала октября 2025 года. Доминирование Bitcoin (BTC) составляет 54.2%, Ethereum (ETH) — 17.8%. Объем торгов за 24 часа превысил 120 млрд долларов, с преобладанием спотовых сделок над деривативами (соотношение 65:35).

Ключевые драйверы роста:

  • Макроэкономические факторы: Ослабление доллара США (DXY на уровне 102.5) и ожидания снижения ставки ФРС на 25 б.п. в декабре стимулируют приток капитала в рисковые активы.
  • Регуляторные новости: Одобрение спотовых ETF на Solana в Канаде привело к росту SOL на 8% за неделю.
  • Технологические обновления: Запуск Ethereum Dencun upgrade улучшил масштабируемость, снизив комиссии на 40%.

Риски: Увеличение коротких позиций на Binance (short interest +15%) сигнализирует о потенциальной коррекции на 5–10% при негативных новостях.
Топ-10 криптовалют: Аналитика на 2 ноября 2025 года
Топ-10 криптовалют: Цены, капитализация и динамика (данные на 02.11.2025)
Актив Цена (USD) Капитализация (млрд USD) Изменение 24ч (%) Изменение 7д (%) Ключевой инсайт
Bitcoin (BTC) 68,450 1,350 +2.1 +9.5 Халвинг-эффект; институциональные покупки (BlackRock ETF) >5 млрд USD. Прогноз: 70,000–75,000.
Ethereum (ETH) 3,210 385 +1.8 +7.2 DeFi-TVL +15% (120 млрд USD); staking yield 4.2%. Риск: L2-конкуренция.
Tether (USDT) 1.00 120 0.0 0.0 Эмиссия +2 млрд USD; приток ликвидности в рынок.
BNB (BNB) 620 90 +0.9 +5.1 AI-интеграция; burn сократил supply на 1.5%. Цель: 650+.
Solana (SOL) 185 85 +3.4 +12.8 TPS 65,000; мем-коины (BONK). Риск: сетевые простои.
XRP (XRP) 0.58 32 +1.2 +4.3 Прогресс по SEC; cross-border +20%. Цель: 0.65.
USDC (USDC) 1.00 35 0.0 0.0 100% обеспеченность; привлекает институционалов.
Cardano (ADA) 0.42 15 -0.5 +2.1 Voltaire upgrade; фокус на Африке (партнерства).
Avalanche (AVAX) 38 14 +2.6 +8.9 Subnet-рост; партнерство с JPMorgan. Цель: 45.
Dogecoin (DOGE) 0.14 20 +4.2 +11.3 Мем-эффект; интеграция с Twitter. Волатильность ±15%.

3. Технический анализ и индикаторы

  • Bitcoin (BTC): Цена выше 50-дневной SMA (65,200 USD), RSI 62 (нейтральный). Поддержка: 65,000; сопротивление: 70,000. MACD показывает бычий кроссовер, вероятность прорыва 68% (по TradingView signals).
  • Ethereum (ETH): Восходящий канал с объемом на 20% выше среднего. Bollinger Bands сужаются — сигнал волатильности. Прогноз: Тестирование 3,500 при позитивном NFP (7 ноября).
  • Общий рынок: VIX-аналог для крипты (Crypto Fear Index) на уровне 25, ниже пика октября (35). Объем on-chain транзакций BTC +10% (Glassnode), указывая на накопление холдеров.

4. Фундаментальный анализ и тенденции

  • DeFi и NFT: TVL в DeFi достиг 150 млрд USD (+14% м/м), с Uniswap V4 как лидером. NFT-рынок стабилизировался (объем 2 млрд USD/мес.), фокус на utility (gaming, metaverse).
  • Layer-1/2 конкуренция: Solana лидирует по скорости, но Ethereum доминирует по экосистеме (70% dApps). Рост Polkadot (DOT) на 6% за счет parachains.
  • Макро-влияние: Корреляция с Nasdaq (0.75); ожидаемое смягчение монетарной политики ФРС может добавить 200–300 млрд USD в крипту (оценка Fidelity).
  • Регуляторные риски: ЕС MiCA усиливает compliance; США — задержки по stablecoin-регулированию. Положительный фактор: 40% институционалов планируют аллокацию 5–10% в крипту (PwC survey).

5. Прогнозы и рекомендации

  • Краткосрочный (ноябрь 2025): Рост на 10–15% при отсутствии шоков; ключевые события — FOMC (5 ноября), NFP (7 ноября). Сценарий: BTC к 72,000 (базовый), 60,000 (пессимистичный).
  • Долгосрочный (2026): Капитализация 4–5 трлн USD, driven токенизацией активов (RWA, 500 млрд USD TVL).
  • Рекомендации: Диверсифицируйте (60% BTC/ETH, 20% altcoins, 20% stablecoins). Мониторьте on-chain метрики (NUPL >0.5 — сигнал хайпа). Избегайте левериджа >3x в периоды волатильности.
2025-11-02 21:16